경제
삼성증권 "현대로템, 경쟁사 대비 밸류 할인 과도…목표가 29만2000원 상향"
뉴스보이
2026.04.13. 09:00
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간단 요약
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현대로템은 국내 대형 방산주 대비 과도한 저평가 상태입니다.
올해 1분기 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 27.2%, 19.7% 증가할 전망입니다.
이 기사는 3개 언론사의 보도를 교차 검증하여 작성되었습니다.
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삼성증권은 현대로템의 목표주가를 기존 28만원에서 29만2000원으로 상향 조정했습니다.
한영수 삼성증권 연구원은 현대로템이 국내 대형 방산주 평균 대비 큰 폭의 할인 상태에 있다고 설명했습니다. 현대로템의 순현금은 지난해 175% 증가하여 주요 업체 중 가장 빠른 재무 상태 개선을 보였습니다.
국내 대형 방산주 주가는 이란 사태 이후 20% 상승했지만, 현대로템은 주가가 하락했습니다. 이는 미 국방 예산 증액 모멘텀 소외와 회사 단위 뉴스 부족, 중동 국가들의 전차 구매 우선순위가 방공망 확충에 밀릴 수 있다는 우려 때문입니다.
하지만 한 연구원은 중동 국가들의 재정 상태가 건전하고 방공 무기 공급을 단기에 늘리기 어렵다는 점을 언급했습니다. 이에 따라 방공망 확충을 위해 지상 전력 관련 예산을 삭감할 가능성은 제한적이며, 경쟁사 대비 밸류에이션 할인은 과도하다고 강조했습니다.
누적된 현금은 신사업 투자와 증설로 이어져 밸류에이션 할인을 완화할 것으로 전망됩니다. 현대로템의 올해 1분기 예상 실적은 매출 1조4960억원, 영업이익 2430억원으로 전년 동기 대비 각각 27.2%, 19.7% 증가할 것으로 예상됩니다.
이 콘텐츠는 뉴스보이의 AI 저널리즘 엔진으로 생성 되었으며, 중립성과 사실성을 준수합니다. AI가 작성한 초안을 바탕으로 뉴스보이 에디터들이 최종검수하였습니다. (오류신고 : support@curved-road.com)
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